剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 9月 7日至 2025年 3月 6日	第13期中間計算期間自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,053,954	38,429,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,732,800,229	6,958,479,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	288,384,566	342,954,224
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,384,566	342,954,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	800,966,544	586,539,407
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	800,966,544	586,539,407
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,255,111,134	7,545,069,841

2026/05/28 9:05

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2026/05/28 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	223,833,298,050
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	748,852,780,677

注記表

2026/05/28 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	24,038,139,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,709,906,929

注記表

2026/05/28 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	1,136,714,000,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,505,055,338

注記表

2026/05/28 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	82,334,724,383
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△928,276,829

注記表

2026/05/28 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	18,568,319,386
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,833,728,388

注記表

2026/05/28 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	25,839,190,110
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,138,230,200

注記表

2026/05/28 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	4,177,925,364
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,593,291,218

注記表

2026/05/28 9:05