流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成26年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		1

◇中間損益計算書

2015/05/27 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 3月 8日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,582,145

注記表

2015/05/27 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 3月 8日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,981,127

注記表

2015/05/27 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 3月 8日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,502,148

注記表

2015/05/27 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 3月 8日現在)
負債の部
流動負債
未払金	14,934,758

注記表

2015/05/27 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 3月 8日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	169,192

注記表

2015/05/27 9:14