野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月11日 | 2015年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,300,914 | 25,106,997 |
| 親投資信託受益証券 | 370,505,332 | 890,847,399 |
| 未収利息 | 3 | 42 |
| 流動資産計 | 372,806,249 | 915,954,438 |
| 資産の部合計 | 372,806,249 | 915,954,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,225,065 | 22,053,445 |
| 未払受託者報酬 | 46,506 | 137,881 |
| 未払委託者報酬 | 651,013 | 1,930,232 |
| その他未払費用 | 3,427 | 10,283 |
| 流動負債計 | 1,926,011 | 24,131,841 |
| 負債の部合計 | 1,926,011 | 24,131,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,364,291 | 668,740,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,515,947 | 223,082,156 |
| （分配準備積立金） | 25,057,465 | 17,198,640 |
| 元本等合計 | 370,880,238 | 891,822,597 |
| 純資産の部合計 | 370,880,238 | 891,822,597 |
| 負債・純資産合計 | 372,806,249 | 915,954,438 |
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