野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月8日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,360,607 |
| コール・ローン | 6,501,496 | 6,576,560 |
| 親投資信託受益証券 | 955,006,543 | 1,056,465,489 |
| 未収入金 | 2,749,335 | 182,477 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 964,257,386 | 1,066,585,133 |
| 資産の部合計 | 964,257,386 | 1,066,585,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,986,523 | 5,666,530 |
| 未払受託者報酬 | 217,050 | 225,671 |
| 未払委託者報酬 | 3,038,665 | 3,159,403 |
| その他未払費用 | 16,217 | 16,866 |
| 流動負債計 | 8,258,455 | 9,068,470 |
| 負債の部合計 | 8,258,455 | 9,068,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 807,138,718 | 892,729,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,860,213 | 164,787,228 |
| （分配準備積立金） | 38,234,284 | 34,566,292 |
| 元本等合計 | 955,998,931 | 1,057,516,663 |
| 純資産の部合計 | 955,998,931 | 1,057,516,663 |
| 負債・純資産合計 | 964,257,386 | 1,066,585,133 |
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