野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,834,645 | 7,087,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,549,548 | 1,193,771,194 |
| 未収入金 | － | 1,246,569 |
| 流動資産計 | 1,154,384,193 | 1,202,104,986 |
| 資産の部合計 | 1,154,384,193 | 1,202,104,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,153,315 | 3,370,300 |
| 未払受託者報酬 | 235,627 | 249,265 |
| 未払委託者報酬 | 3,298,770 | 3,489,554 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 17,610 | 18,633 |
| 流動負債計 | 5,705,331 | 7,127,760 |
| 負債の部合計 | 5,705,331 | 7,127,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 959,955,004 | 922,430,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,723,858 | 272,547,183 |
| （分配準備積立金） | 66,033,179 | 56,121,291 |
| 元本等合計 | 1,148,678,862 | 1,194,977,226 |
| 純資産の部合計 | 1,148,678,862 | 1,194,977,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,384,193 | 1,202,104,986 |
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