野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,009,264 | 9,772,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,701,110 | 1,406,530,161 |
| 未収入金 | － | 1,342,748 |
| 流動資産計 | 1,275,710,374 | 1,417,645,172 |
| 資産の部合計 | 1,275,710,374 | 1,417,645,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,838,727 | 5,260,674 |
| 未払受託者報酬 | 260,483 | 294,534 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,732 | 4,123,395 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 19,470 | 22,026 |
| 流動負債計 | 6,765,424 | 9,700,643 |
| 負債の部合計 | 6,765,424 | 9,700,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 947,284,035 | 1,062,390,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,660,915 | 345,553,987 |
| （分配準備積立金） | 87,269,216 | 73,014,388 |
| 元本等合計 | 1,268,944,950 | 1,407,944,529 |
| 純資産の部合計 | 1,268,944,950 | 1,407,944,529 |
| 負債・純資産合計 | 1,275,710,374 | 1,417,645,172 |
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