野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,188,826 | 17,848,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,277,743 | 1,718,520,065 |
| 流動資産計 | 1,579,466,569 | 1,736,368,711 |
| 資産の部合計 | 1,579,466,569 | 1,736,368,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,632,739 | 10,936,611 |
| 未払受託者報酬 | 326,389 | 344,494 |
| 未払委託者報酬 | 4,569,466 | 4,822,863 |
| 未払利息 | 14 | 24 |
| その他未払費用 | 24,409 | 25,776 |
| 流動負債計 | 7,553,017 | 16,129,768 |
| 負債の部合計 | 7,553,017 | 16,129,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,143,366,374 | 1,210,991,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,547,178 | 509,247,541 |
| （分配準備積立金） | 108,006,017 | 95,415,283 |
| 元本等合計 | 1,571,913,552 | 1,720,238,943 |
| 純資産の部合計 | 1,571,913,552 | 1,720,238,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,579,466,569 | 1,736,368,711 |
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