野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,856,058 | 29,957,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,262,795 | 2,123,149,014 |
| 流動資産計 | 1,929,118,853 | 2,153,106,918 |
| 資産の部合計 | 1,929,118,853 | 2,153,106,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,047,061 | 20,968,871 |
| 未払受託者報酬 | 391,661 | 455,434 |
| 未払委託者報酬 | 5,483,172 | 6,376,055 |
| 未払利息 | 18 | 43 |
| その他未払費用 | 29,318 | 34,100 |
| 流動負債計 | 8,951,230 | 27,834,503 |
| 負債の部合計 | 8,951,230 | 27,834,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,349,511,263 | 1,480,674,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 570,656,360 | 644,598,125 |
| （分配準備積立金） | 140,403,935 | 121,035,356 |
| 元本等合計 | 1,920,167,623 | 2,125,272,415 |
| 純資産の部合計 | 1,920,167,623 | 2,125,272,415 |
| 負債・純資産合計 | 1,929,118,853 | 2,153,106,918 |
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