野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,268,421 | 25,166,830 |
| 親投資信託受益証券 | 2,405,515,882 | 2,722,987,461 |
| 未収入金 | － | 2,021,695 |
| 流動資産計 | 2,418,784,303 | 2,750,175,986 |
| 資産の部合計 | 2,418,784,303 | 2,750,175,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,750,890 | 16,184,311 |
| 未払受託者報酬 | 470,486 | 548,088 |
| 未払委託者報酬 | 6,586,802 | 7,673,080 |
| 未払利息 | 18 | 9 |
| その他未払費用 | 35,229 | 41,046 |
| 流動負債計 | 10,843,425 | 24,446,534 |
| 負債の部合計 | 10,843,425 | 24,446,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,693,086,691 | 1,726,464,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 714,854,187 | 999,265,350 |
| （分配準備積立金） | 166,586,518 | 144,894,546 |
| 元本等合計 | 2,407,940,878 | 2,725,729,452 |
| 純資産の部合計 | 2,407,940,878 | 2,725,729,452 |
| 負債・純資産合計 | 2,418,784,303 | 2,750,175,986 |
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