野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,095,562 | 19,752,963 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,158,992 | 3,715,809,727 |
| 未収入金 | － | 511 |
| 流動資産計 | 3,406,254,554 | 3,735,563,201 |
| 資産の部合計 | 3,406,254,554 | 3,735,563,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,522,303 | 4,426,285 |
| 未払受託者報酬 | 676,112 | 769,111 |
| 未払委託者報酬 | 9,465,509 | 10,767,489 |
| 未払利息 | 14 | 3 |
| その他未払費用 | 50,649 | 57,621 |
| 流動負債計 | 15,714,587 | 16,020,509 |
| 負債の部合計 | 15,714,587 | 16,020,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,897,347,658 | 2,131,215,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,493,192,309 | 1,588,326,901 |
| （分配準備積立金） | 660,646,781 | 594,587,366 |
| 元本等合計 | 3,390,539,967 | 3,719,542,692 |
| 純資産の部合計 | 3,390,539,967 | 3,719,542,692 |
| 負債・純資産合計 | 3,406,254,554 | 3,735,563,201 |
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