野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,864,235 | 26,028,370 |
| 親投資信託受益証券 | 4,909,618,207 | 5,335,676,550 |
| 未収入金 | － | 1,153,376 |
| 流動資産計 | 4,932,482,442 | 5,362,858,296 |
| 資産の部合計 | 4,932,482,442 | 5,362,858,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,164,619 | 5,238,572 |
| 未払受託者報酬 | 983,053 | 1,102,669 |
| 未払委託者報酬 | 13,762,664 | 15,437,350 |
| 未払利息 | 23 | 7 |
| その他未払費用 | 73,669 | 82,634 |
| 流動負債計 | 17,984,028 | 21,861,232 |
| 負債の部合計 | 17,984,028 | 21,861,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,645,638,746 | 2,906,499,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,268,859,668 | 2,434,497,802 |
| （分配準備積立金） | 699,760,176 | 667,125,738 |
| 元本等合計 | 4,914,498,414 | 5,340,997,064 |
| 純資産の部合計 | 4,914,498,414 | 5,340,997,064 |
| 負債・純資産合計 | 4,932,482,442 | 5,362,858,296 |
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