野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,385,959 | 47,354,123 |
| 親投資信託受益証券 | 5,862,604,050 | 6,219,270,784 |
| 流動資産計 | 5,901,990,009 | 6,266,624,907 |
| 資産の部合計 | 5,901,990,009 | 6,266,624,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,354,496 | 21,462,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,551 | 1,297,673 |
| 未払委託者報酬 | 17,087,619 | 18,167,388 |
| 未払利息 | 73 | 15 |
| その他未払費用 | 91,479 | 97,267 |
| 流動負債計 | 33,754,218 | 41,024,735 |
| 負債の部合計 | 33,754,218 | 41,024,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,908,870,023 | 2,852,006,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,959,365,768 | 3,373,594,167 |
| （分配準備積立金） | 1,069,706,143 | 919,486,985 |
| 元本等合計 | 5,868,235,791 | 6,225,600,172 |
| 純資産の部合計 | 5,868,235,791 | 6,225,600,172 |
| 負債・純資産合計 | 5,901,990,009 | 6,266,624,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
