野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,170,928 | 34,492,315 |
| 親投資信託受益証券 | 6,616,281,133 | 6,963,574,398 |
| 未収利息 | 333 | 461 |
| 流動資産計 | 6,667,452,394 | 6,998,067,174 |
| 資産の部合計 | 6,667,452,394 | 6,998,067,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,556,152 | 4,459,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,852 | 1,531,571 |
| 未払委託者報酬 | 20,325,900 | 21,441,911 |
| その他未払費用 | 108,824 | 114,812 |
| 流動負債計 | 44,442,728 | 27,547,512 |
| 負債の部合計 | 44,442,728 | 27,547,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,930,729,982 | 2,936,938,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,692,279,684 | 4,033,581,600 |
| （分配準備積立金） | 1,442,893,517 | 1,312,803,559 |
| 元本等合計 | 6,623,009,666 | 6,970,519,662 |
| 純資産の部合計 | 6,623,009,666 | 6,970,519,662 |
| 負債・純資産合計 | 6,667,452,394 | 6,998,067,174 |
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