剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成25年 9月12日至 平成26年 3月11日	第2期中間計算期間自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	278,093	12,573,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	61,515,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,263,177	156,980,895
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,263,177	156,980,895
剰余金減少額又は欠損金増加額	955,187	44,947,351
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	955,187	44,947,351
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,808,041	223,082,156

2015/05/27 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2015/05/27 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/05/27 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 3月 8日現在)
元本	148,121,450,049
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	182,809,704,482

注記表

2015/05/27 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 3月 8日現在)
元本	11,478,149,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,729,887,856

注記表

2015/05/27 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 3月 8日現在)
元本	209,857,666,764
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	277,510,410,665

注記表

2015/05/27 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 3月 8日現在)
元本	1,502,966,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	539,253,954

注記表

2015/05/27 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 3月 8日現在)
元本	8,782,206,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,353,738,283

注記表

2015/05/27 9:14