有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/05/26 9:52
◇中間損益計算書平成27年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払収益分配金 1
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/05/26 9:52
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,081,122
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/05/26 9:52
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 53,455
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/05/26 9:52
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,631,172
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2016/05/26 9:52
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 47,601
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2016/05/26 9:52
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 874,151
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