有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2018/05/24 9:07
◇中間損益計算書平成29年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払収益分配金 0
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/05/24 9:07
注記表(平成30年 3月 6日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 42,099,180
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2018/05/24 9:07
注記表(平成30年 3月 6日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 8,817,389
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2018/05/24 9:07
注記表(平成30年 3月 6日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,080,976
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2018/05/24 9:07
注記表(平成30年 3月 6日現在) 負債の部 流動負債 未払金 60,446,493
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2018/05/24 9:07
注記表(平成30年 3月 6日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 4,389,385
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