剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成28年 9月 7日至 平成29年 3月 6日	第5期中間計算期間自 平成29年 9月 7日至 平成30年 3月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,484,903	9,200,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	188,723,858	321,660,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,151,089	116,053,961
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,151,089	116,053,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,765,499	61,016,459
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,765,499	61,016,459
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	272,547,183	345,553,987

2018/05/24 9:07

#2 中間注記表（連結）

2018/05/24 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/05/24 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/05/24 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)
元本	181,224,891,334
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	275,920,974,549

注記表

2018/05/24 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)
元本	24,430,298,280
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,749,232,822

注記表

2018/05/24 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)
元本	278,015,356,408
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	332,586,812,340

注記表

2018/05/24 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)
元本	5,171,686,121
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,879,814,915

注記表

2018/05/24 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)
元本	10,145,636,436
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,938,118,800

注記表

2018/05/24 9:07