剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/05/30 9:09
第10期中間計算期間自 2022年 9月 7日至 2023年 3月 6日 第11期中間計算期間自 2023年 9月 7日至 2024年 3月 6日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △4,694,681 23,392,742 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,268,859,668 2,959,365,768 剰余金増加額又は欠損金減少額 320,028,922 407,074,600 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 320,028,922 407,074,600 剰余金減少額又は欠損金増加額 115,208,932 448,239,637 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 115,208,932 448,239,637 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,434,497,802 3,373,594,167 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/05/30 9:09
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/30 9:09
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 当期変動額 剰余金の配当 △26,268 当期純利益 24,904
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2024/05/30 9:09
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/30 9:09
注記表(2024年 3月 6日現在) 元本 336,208,441,069 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,841,586,824,511
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/05/30 9:09
注記表(2024年 3月 6日現在) 元本 59,646,672,408 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 51,236,578,233
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/05/30 9:09
注記表(2024年 3月 6日現在) 元本 293,017,985,768 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 562,107,764,793
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/05/30 9:09
注記表(2024年 3月 6日現在) 元本 5,971,342,512 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,687,634,699
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/05/30 9:09
注記表(2024年 3月 6日現在) 元本 20,913,088,295 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 55,111,619,469
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