剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2023年 9月 7日至 2024年 3月 6日	第12期中間計算期間自 2024年 9月 7日至 2025年 3月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,392,742	38,955,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,959,365,768	3,692,279,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	407,074,600	397,611,735
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	407,074,600	397,611,735
剰余金減少額又は欠損金増加額	448,239,637	351,650,595
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	448,239,637	351,650,595
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,373,594,167	4,033,581,600

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月 6日現在)
元本	376,407,675,722
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,436,992,757,649

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 3月 6日現在)
元本	73,707,727,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	79,479,862,442

注記表

2025/05/29 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 3月 6日現在)
元本	331,754,507,529
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	655,861,977,673

注記表

2025/05/29 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 3月 6日現在)
元本	8,758,600,477
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,290,837,349

注記表

2025/05/29 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 3月 6日現在)
元本	22,219,808,712
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,163,886,036

注記表

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