BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月21日 至 2013年11月11日 | 自 2013年11月12日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -67,022 | 28,146,830 |
| 当期経常利益又は当期経常損失（△） | -67,022 | 28,146,830 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -67,022 | 28,146,830 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 1,476,735 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,894 | 57,690,232 |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -60,357 | 33,236,225 |
| 営業収益合計 | -60,357 | 33,236,225 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 232 | 175,492 |
| 委託者報酬 | 6,433 | 4,913,903 |
| 営業費用合計 | 6,665 | 5,089,395 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,916 | 32,211,395 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,916 | 32,211,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,241,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,241,152 |
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