BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 101,047 |
| 親投資信託受益証券 | 19,511,599 | 858,140,621 |
| 流動資産計 | 19,511,599 | 858,241,668 |
| 資産の部合計 | 19,511,599 | 858,241,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 101,047 |
| 未払受託者報酬 | 232 | 137,862 |
| 未払委託者報酬 | 6,433 | 3,860,288 |
| 流動負債計 | 6,665 | 4,099,197 |
| 負債の部合計 | 6,665 | 4,099,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,894 | 57,690,232 |
| （分配準備積立金） | 36,040 | 26,613,110 |
| 元本 | 19,455,040 | 796,452,239 |
| 元本等合計 | 19,504,934 | 854,142,471 |
| 純資産の部合計 | 19,504,934 | 854,142,471 |
| 負債・純資産合計 | 19,511,599 | 858,241,668 |
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