BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 858,140,621 | 4,230,612,401 |
| 未収入金 | 101,047 | 1,205,713 |
| 流動資産計 | 858,241,668 | 4,231,818,114 |
| 資産の部合計 | 858,241,668 | 4,231,818,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,047 | 1,205,713 |
| 未払受託者報酬 | 137,862 | 897,667 |
| 未払委託者報酬 | 3,860,288 | 25,134,626 |
| その他未払費用 | － | 308,572 |
| 流動負債計 | 4,099,197 | 27,546,578 |
| 負債の部合計 | 4,099,197 | 27,546,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,452,239 | 3,947,919,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,690,232 | 256,351,622 |
| （分配準備積立金） | 26,613,110 | 119,277,523 |
| 元本等合計 | 854,142,471 | 4,204,271,536 |
| 純資産の部合計 | 854,142,471 | 4,204,271,536 |
| 負債・純資産合計 | 858,241,668 | 4,231,818,114 |
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