BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,230,612,401 | 12,065,972,260 |
| 未収入金 | 1,205,713 | 2,577,816 |
| 流動資産計 | 4,231,818,114 | 12,068,550,076 |
| 資産の部合計 | 4,231,818,114 | 12,068,550,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,713 | 2,577,816 |
| 未払受託者報酬 | 897,667 | 2,440,975 |
| 未払委託者報酬 | 25,134,626 | 68,347,148 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 27,546,578 | 73,674,511 |
| 負債の部合計 | 27,546,578 | 73,674,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,947,919,914 | 11,106,701,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,351,622 | 888,174,499 |
| （分配準備積立金） | 119,277,523 | 349,682,064 |
| 元本等合計 | 4,204,271,536 | 11,994,875,565 |
| 純資産の部合計 | 4,204,271,536 | 11,994,875,565 |
| 負債・純資産合計 | 4,231,818,114 | 12,068,550,076 |
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