BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月11日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,358,308 | -5,973,284 |
| 営業収益合計 | 5,358,308 | -5,973,284 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 36,223 | 413,809 |
| 委託者報酬 | 1,014,221 | 11,586,601 |
| その他費用 | － | 306,795 |
| 営業費用合計 | 1,050,444 | 12,307,205 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,307,864 | -18,280,489 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,307,864 | -18,280,489 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 4,307,864 | -18,280,489 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,663 | 5,094,758 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,975,562 | 210,106,370 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,682,303 | 198,025,661 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,682,303 | 198,025,661 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,836 | 22,234,276 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,836 | 22,234,276 |
| 分配金 | － | － |
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