BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月11日 | 2015年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 858,140,621 | 2,606,995,819 |
| 未収入金 | 101,047 | 1,404,083 |
| 流動資産計 | 858,241,668 | 2,608,399,902 |
| 資産の部合計 | 858,241,668 | 2,608,399,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,047 | 1,404,083 |
| 未払受託者報酬 | 137,862 | 413,809 |
| 未払委託者報酬 | 3,860,288 | 11,586,601 |
| その他未払費用 | － | 306,795 |
| 流動負債計 | 4,099,197 | 13,711,288 |
| 負債の部合計 | 4,099,197 | 13,711,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,690,232 | 210,106,370 |
| （分配準備積立金） | 26,613,110 | 21,678,206 |
| 元本 | 796,452,239 | 2,384,582,244 |
| 元本等合計 | 854,142,471 | 2,594,688,614 |
| 純資産の部合計 | 854,142,471 | 2,594,688,614 |
| 負債・純資産合計 | 858,241,668 | 2,608,399,902 |
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