BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年5月10日
- 2167万
- 2016年5月10日 +426.39%
- 1億1411万
- 2017年5月10日 +186.38%
- 3億2679万
- 2018年5月10日 +124.39%
- 7億3329万
- 2019年5月12日 +54.27%
- 11億3123万
- 2020年5月11日 +20.69%
- 13億6532万
- 2021年5月10日 +1.76%
- 13億8933万
- 2022年5月10日 -0.11%
- 13億8785万
- 2023年5月10日 +0.34%
- 13億9258万
- 2024年5月10日 -6.94%
- 12億9594万
- 2025年5月11日 -2.81%
- 12億5953万
- 2026年5月10日 -3.46%
- 12億1595万
個別
- 2015年5月10日
- 2167万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/10 9:09
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、第14期中間計算期間(2025年11月11日から2026年 5月10日まで)について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2026/08/10 9:09 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/10 9:09
【BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/10 9:09
第13期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日 第14期中間計算期間自 2025年11月11日至 2026年 5月10日 営業収益 有価証券売買等損益 64,547,854 △11,673,753 営業収益合計 64,547,854 △11,673,753 営業費用 受託者報酬 1,650,275 1,445,288 委託者報酬 46,207,612 40,467,968 その他費用 314,286 314,286 営業費用合計 48,172,173 42,227,542 営業利益又は営業損失(△) 16,375,681 △53,901,295 経常利益又は経常損失(△) 16,375,681 △53,901,295 中間純利益又は中間純損失(△) 16,375,681 △53,901,295 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 191,049 △3,429,544 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,089,339,642 △818,081,212 剰余金増加額又は欠損金減少額 104,550,065 80,597,018 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 104,550,065 80,597,018 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,778,742 15,279,403 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,778,742 15,279,403 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △987,383,687 △803,235,348 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/10 9:09
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/10 9:09
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/10 9:09
e border="0">期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第4期 2015年11月11日～2016年11月10日 0.0000 第5期 2016年11月11日～2017年11月10日 0.0000 第6期 2017年11月11日～2018年11月12日 0.0000 第7期 2018年11月13日～2019年11月11日 0.0000 第8期 2019年11月12日～2020年11月10日 0.0000 第9期 2020年11月11日～2021年11月10日 0.0000 第10期 2021年11月11日～2022年11月10日 0.0000 第11期 2022年11月11日～2023年11月10日 0.0000 第12期 2023年11月11日～2024年11月11日 0.0000 第13期 2024年11月12日～2025年11月10日 0.0000 当中間期 2025年11月11日～2026年 5月10日 ― 期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第4期 2015年11月11日～2016年11月10日 0.0000 第5期 2016年11月11日～2017年11月10日 0.0000 第6期 2017年11月11日～2018年11月12日 0.0000 第7期 2018年11月13日～2019年11月11日 0.0000 第8期 2019年11月12日～2020年11月10日 0.0000 第9期 2020年11月11日～2021年11月10日 0.0000 第10期 2021年11月11日～2022年11月10日 0.0000 第11期 2022年11月11日～2023年11月10日 0.0000 第12期 2023年11月11日～2024年11月11日 0.0000 第13期 2024年11月12日～2025年11月10日 0.0000 当中間期 2025年11月11日～2026年 5月10日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/10 9:09
e border="0">期 計算期間 収益率(%) 第4期 2015年11月11日～2016年11月10日 1.42 第5期 2016年11月11日～2017年11月10日 △3.11 第6期 2017年11月11日～2018年11月12日 △4.32 第7期 2018年11月13日～2019年11月11日 7.94 第8期 2019年11月12日～2020年11月10日 1.36 第9期 2020年11月11日～2021年11月10日 △5.50 第10期 2021年11月11日～2022年11月10日 △15.18 第11期 2022年11月11日～2023年11月10日 △2.76 第12期 2023年11月11日～2024年11月11日 △0.02 第13期 2024年11月12日～2025年11月10日 2.27 当中間期 2025年11月11日～2026年 5月10日 △0.99 期 計算期間 収益率(%) 第4期 2015年11月11日～2016年11月10日 1.42 第5期 2016年11月11日～2017年11月10日 △3.11 第6期 2017年11月11日～2018年11月12日 △4.32 第7期 2018年11月13日～2019年11月11日 7.94 第8期 2019年11月12日～2020年11月10日 1.36 第9期 2020年11月11日～2021年11月10日 △5.50 第10期 2021年11月11日～2022年11月10日 △15.18 第11期 2022年11月11日～2023年11月10日 △2.76 第12期 2023年11月11日～2024年11月11日 △0.02 第13期 2024年11月12日～2025年11月10日 2.27 当中間期 2025年11月11日～2026年 5月10日 △0.99 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/10 9:09 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/10 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,069,889,355 100.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △4,236,414 △0.08 合計(純資産総額) 5,065,652,941 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,069,889,355 100.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △4,236,414 △0.08 合計(純資産総額) 5,065,652,941 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/08/10 9:09
(単位:千円) 前事業年度(自 令和6年 1月 1日至 令和6年12月31日) 当事業年度(自 令和7年 1月 1日至 令和7年12月31日) 営業収益 委託者報酬 539,713 497,045 運用受託報酬 490,380 664,473 投資助言報酬 7,182 7,970 その他営業収益 *1 759,533 *1 733,444 営業収益合計 1,796,810 1,902,932 営業費用 支払手数料 243,829 216,076 広告宣伝費 1,892 1,855 調査費 334,054 516,005 調査費 147,291 165,079 委託調査費 186,763 350,925 委託計算費 33,083 33,146 営業雑経費 26,751 25,295 通信費 2,562 2,554 印刷費 21,953 20,726 協会費 2,235 2,014 営業費用合計 639,612 792,379 一般管理費 給料 775,735 874,203 役員報酬 90,254 111,110 給料・手当 343,218 362,275 賞与 342,263 400,817 交際費 4,207 3,692 旅費交通費 19,701 23,976 福利厚生費 71,674 80,424 人材募集費 5,720 2,337 業務関連委託費用 60,820 70,028 器具備品費 212 4,171 租税公課 17,710 17,560 不動産賃借料 129,831 123,127 固定資産減価償却費 38,760 38,138 退職給付費用 32,292 36,502 役員退職慰労引当金繰入額 3,542 3,679 諸経費 77,600 82,222 一般管理費合計 1,237,809 1,360,066 営業損失(△) △ 80,611 △ 249,512 営業外収益 為替差益 3,886 - 雑収入 4,775 4,606 営業外収益合計 8,662 4,606 営業外費用 為替差損 - 8,408 雑損失 5 121 営業外費用合計 5 8,529 経常損失(△) △ 71,954 △ 253,435 特別損失 特別退職金支出額 - 13,723 特別損失合計 - 13,723 税引前当期純損失(△) △ 71,954 △ 267,159 法人税、住民税及び事業税 31,997 343 法人税等調整額 △ 21,249 27,027 法人税等合計 10,747 27,370 当期純損失(△) △ 82,701 △ 294,529 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/10 9:09
前事業年度(自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/10 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第4計算期間末 (2016年11月10日) 11,994 11,994 1.0800 1.0800 第5計算期間末 (2017年11月10日) 15,691 15,691 1.0464 1.0464 第6計算期間末 (2018年11月12日) 14,658 14,658 1.0012 1.0012 第7計算期間末 (2019年11月11日) 14,935 14,935 1.0807 1.0807 第8計算期間末 (2020年11月10日) 13,236 13,236 1.0954 1.0954 第9計算期間末 (2021年11月10日) 10,926 10,926 1.0351 1.0351 第10計算期間末 (2022年11月10日) 8,635 8,635 0.8780 0.8780 第11計算期間末 (2023年11月10日) 7,824 7,824 0.8538 0.8538 第12計算期間末 (2024年11月11日) 6,350 6,350 0.8536 0.8536 第13計算期間末 (2025年11月10日) 5,623 5,623 0.8730 0.8730 2025年 5月末日 5,829 ― 0.8526 ― 6月末日 5,854 ― 0.8598 ― 7月末日 5,779 ― 0.8577 ― 8月末日 5,758 ― 0.8615 ― 9月末日 5,725 ― 0.8680 ― 10月末日 5,666 ― 0.8748 ― 11月末日 5,534 ― 0.8715 ― 12月末日 5,361 ― 0.8658 ― 2026年 1月末日 5,286 ― 0.8684 ― 2月末日 5,312 ― 0.8805 ― 3月末日 5,084 ― 0.8539 ― 4月末日 5,116 ― 0.8626 ― 5月末日 5,065 ― 0.8680 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第4計算期間末 (2016年11月10日) 11,994 11,994 1.0800 1.0800 第5計算期間末 (2017年11月10日) 15,691 15,691 1.0464 1.0464 第6計算期間末 (2018年11月12日) 14,658 14,658 1.0012 1.0012 第7計算期間末 (2019年11月11日) 14,935 14,935 1.0807 1.0807 第8計算期間末 (2020年11月10日) 13,236 13,236 1.0954 1.0954 第9計算期間末 (2021年11月10日) 10,926 10,926 1.0351 1.0351 第10計算期間末 (2022年11月10日) 8,635 8,635 0.8780 0.8780 第11計算期間末 (2023年11月10日) 7,824 7,824 0.8538 0.8538 第12計算期間末 (2024年11月11日) 6,350 6,350 0.8536 0.8536 第13計算期間末 (2025年11月10日) 5,623 5,623 0.8730 0.8730 2025年 5月末日 5,829 ― 0.8526 ― 6月末日 5,854 ― 0.8598 ― 7月末日 5,779 ― 0.8577 ― 8月末日 5,758 ― 0.8615 ― 9月末日 5,725 ― 0.8680 ― 10月末日 5,666 ― 0.8748 ― 11月末日 5,534 ― 0.8715 ― 12月末日 5,361 ― 0.8658 ― 2026年 1月末日 5,286 ― 0.8684 ― 2月末日 5,312 ― 0.8805 ― 3月末日 5,084 ― 0.8539 ― 4月末日 5,116 ― 0.8626 ― 5月末日 5,065 ― 0.8680 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/10 9:09
【BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/10 9:09
(単位:千円) 前事業年度(令和6年12月31日) 当事業年度(令和7年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 417,143 317,912 前払費用 44,687 34,056 未収還付法人税等 - 5,487 未収委託者報酬 98,101 100,785 未収運用受託報酬 205,930 157,239 未収投資助言報酬 2,546 2,926 未収収益 *1 291,679 *1 243,270 未収消費税等 17,038 - 立替金 *1 - *1 135,248 その他の流動資産 11,857 8,893 流動資産合計 1,088,984 1,005,820 固定資産 有形固定資産 建物附属設備 *2 73,921 *2 53,064 器具備品 *2 24,491 *2 44,265 有形固定資産合計 98,413 97,330 無形固定資産 電話加入権 1,850 1,850 ソフトウェア 953 754 無形固定資産合計 2,804 2,604 投資その他の資産 関係会社株式 - 500 長期差入保証金 2,500 2,657 預託金 300 300 繰延税金資産 171,586 144,558 投資その他の資産合計 174,386 148,015 固定資産合計 275,603 247,950 資産合計 1,364,588 1,253,771 (単位:千円) 前事業年度(令和6年12月31日) 当事業年度(令和7年12月31日) 負債の部 流動負債 預り金 13,903 19,892 未払手数料 36,431 38,787 未払委託調査費 13,519 14,083 その他未払金 56,190 128,361 リース債務 1,321 - 未払費用 27,775 49,600 賞与引当金 336,805 401,348 未払法人税等 24,012 - 未払消費税等 - 26,249 流動負債合計 509,958 678,323 固定負債 退職給付引当金 115,156 126,824 役員退職慰労引当金 13,025 16,705 固定負債合計 128,181 143,529 負債合計 638,140 821,853 純資産の部 株主資本 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 139,087 139,087 資本剰余金合計 139,087 139,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 274,859 △ 19,669 利益剰余金合計 337,359 42,830 株主資本合計 726,447 431,917 純資産合計 726,447 431,917 負債・純資産合計 1,364,588 1,253,771 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/08/10 9:09
2026年5月末現在の委託会社の資本金の額: 250,000,000円 発行可能株式総数: 12,000株 発行済株式総数: 5,000株 最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド2026/08/10 9:09
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド2026/08/10 9:09
貸借対照表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
