BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/10 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/10 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2026/02/10 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/10 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/10 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/10 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年10月21日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年 2月11日
・信託期間の更新(信託終了日を2023年11月10日から2028年11月10日へ変更)2026/02/10 9:07

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/10 9:07

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド受益証券を通じて、世界の公社債に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利息収入)の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。2026/02/10 9:07

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、第13期計算期間(2024年11月12日から2025年11月10日まで)について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2026/02/10 9:07

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2026/02/10 9:07

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/10 9:07

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/10 9:07

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年11月10日までとします(2013年10月21日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/10 9:07

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/10 9:07

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第4期	2015年11月11日～2016年11月10日	0.0000
第5期	2016年11月11日～2017年11月10日	0.0000
第6期	2017年11月11日～2018年11月12日	0.0000
第7期	2018年11月13日～2019年11月11日	0.0000
第8期	2019年11月12日～2020年11月10日	0.0000
第9期	2020年11月11日～2021年11月10日	0.0000
第10期	2021年11月11日～2022年11月10日	0.0000
第11期	2022年11月11日～2023年11月10日	0.0000
第12期	2023年11月11日～2024年11月11日	0.0000
第13期	2024年11月12日～2025年11月10日	0.0000

e border="0">期計算期間1口当たりの分配金(円)第4期2015年11月11日～2016年11月10日0.0000第5期2016年11月11日～2017年11月10日0.0000第6期2017年11月11日～2018年11月12日0.0000第7期2018年11月13日～2019年11月11日0.0000第8期2019年11月12日～2020年11月10日0.0000第9期2020年11月11日～2021年11月10日0.0000第10期2021年11月11日～2022年11月10日0.0000第11期2022年11月11日～2023年11月10日0.0000第12期2023年11月11日～2024年11月11日0.0000第13期2024年11月12日～2025年11月10日0.0000

2026/02/10 9:07

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案するとともに、信託財産の成長にも留意し決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/02/10 9:07

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/10 9:07

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月10日	有価証券届出書
2025年 2月10日	有価証券報告書
2025年 8月 8日	有価証券届出書
2025年 8月 8日	半期報告書

2026/02/10 9:07

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第4期	2015年11月11日～2016年11月10日	1.42
第5期	2016年11月11日～2017年11月10日	△3.11
第6期	2017年11月11日～2018年11月12日	△4.32
第7期	2018年11月13日～2019年11月11日	7.94
第8期	2019年11月12日～2020年11月10日	1.36
第9期	2020年11月11日～2021年11月10日	△5.50
第10期	2021年11月11日～2022年11月10日	△15.18
第11期	2022年11月11日～2023年11月10日	△2.76
第12期	2023年11月11日～2024年11月11日	△0.02
第13期	2024年11月12日～2025年11月10日	2.27

e border="0">期計算期間収益率(%)第4期2015年11月11日～2016年11月10日1.42第5期2016年11月11日～2017年11月10日△3.11第6期2017年11月11日～2018年11月12日△4.32第7期2018年11月13日～2019年11月11日7.94第8期2019年11月12日～2020年11月10日1.36第9期2020年11月11日～2021年11月10日△5.50第10期2021年11月11日～2022年11月10日△15.18第11期2022年11月11日～2023年11月10日△2.76第12期2023年11月11日～2024年11月11日△0.02第13期2024年11月12日～2025年11月10日2.27e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/10 9:07

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/10 9:07

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/02/10 9:07

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/10 9:07

#24 投資リスク（連結）

公社債市場リスク(金利変動リスク)
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により公社債相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの基準価額が下落する要因になります。また、ファンドが保有する個々の銘柄の公社債については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。2026/02/10 9:07

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/10 9:07

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資は転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2026/02/10 9:07

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

2026/02/10 9:07

#28 投資方針（連結）

主として、世界の投資適格格付けの公社債を主な投資対象とするベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資を行い、インカム・ゲインの確保と信託財産の成長を目指します。2026/02/10 9:07

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド	5,200,925,192	1.0653	5,541,063,062	1.0650	5,538,985,329	100.08

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/02/10 9:07

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,538,985,329	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,425,790	△0.08
合計(純資産総額)		5,534,559,539	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,538,985,329100.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△4,425,790△0.08合計(純資産総額)5,534,559,539100.00

2026/02/10 9:07

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/10 9:07

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/10 9:07

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期計算期間自 2023年11月11日至 2024年11月11日	第13期計算期間自 2024年11月12日至 2025年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	134,375,519	224,921,110
営業収益合計	134,375,519	224,921,110
営業費用
受託者報酬	3,887,490	3,243,237
委託者報酬	108,850,023	90,810,520
その他費用	628,572	628,572
営業費用合計	113,366,085	94,682,329
営業利益又は営業損失(△)	21,009,434	130,238,781
経常利益又は経常損失(△)	21,009,434	130,238,781
当期純利益又は当期純損失(△)	21,009,434	130,238,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,025,954	5,918,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,339,548,263	△1,089,339,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	299,609,797	181,644,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,609,797	181,644,908
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,384,656	34,706,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,384,656	34,706,425
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,089,339,642	△818,081,212

2026/02/10 9:07

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度(自 令和5年 1月 1日至 令和5年12月31日)		当事業年度(自 令和6年 1月 1日至 令和6年12月31日)
営業収益
委託者報酬		602,527		539,713
運用受託報酬		704,095		490,380
投資助言報酬		6,403		7,182
その他営業収益	*1	851,331	*1	759,533
営業収益合計		2,164,358		1,796,810
営業費用
支払手数料		284,462		243,829
広告宣伝費		2,706		1,892
調査費		433,281		334,054
調査費		139,781		147,291
委託調査費	*1	293,500	*1	186,763
委託計算費		34,376		33,083
営業雑経費		28,994		26,751
通信費		3,066		2,562
印刷費		22,350		21,953
協会費		3,577		2,235
営業費用合計		783,822		639,612
一般管理費
給料		698,099		775,735
役員報酬		48,679		90,254
給料・手当		371,433		343,218
賞与		277,987		342,263
交際費		3,759		4,207
旅費交通費		10,718		19,701
福利厚生費		65,460		71,674
人材募集費		7,519		5,720
業務関連委託費用		74,702		60,820
器具備品費		414		212
租税公課		19,403		17,710
不動産賃借料		132,401		129,831
固定資産減価償却費		42,754		38,760
退職給付費用		35,200		32,292
役員退職慰労引当金繰入額		1,719		3,542
諸経費		70,611		77,600
一般管理費合計		1,162,764		1,237,809
営業利益又は営業損失(△)		217,771		△ 80,611
営業外収益
為替差益		-		3,886
雑収入		2,649		4,775
営業外収益合計		2,649		8,662
営業外費用
為替差損		38,596		-
雑損失		-		5
営業外費用合計		38,596		5
経常利益又は経常損失(△)		181,824		△ 71,954
特別損失
特別退職金支出額		3,612		-
特別損失合計		3,612		-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)		178,211		△ 71,954
法人税、住民税及び事業税		31,000		31,997
法人税等調整額		36,183		△ 21,249
法人税等合計		67,184		10,747
当期純利益又は当期純損失(△)		111,026		△ 82,701

2026/02/10 9:07

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日)

2026/02/10 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/10 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.75%(税抜2.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/02/10 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/10 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4計算期間末	(2016年11月10日)	11,994	11,994	1.0800	1.0800
第5計算期間末	(2017年11月10日)	15,691	15,691	1.0464	1.0464
第6計算期間末	(2018年11月12日)	14,658	14,658	1.0012	1.0012
第7計算期間末	(2019年11月11日)	14,935	14,935	1.0807	1.0807
第8計算期間末	(2020年11月10日)	13,236	13,236	1.0954	1.0954
第9計算期間末	(2021年11月10日)	10,926	10,926	1.0351	1.0351
第10計算期間末	(2022年11月10日)	8,635	8,635	0.8780	0.8780
第11計算期間末	(2023年11月10日)	7,824	7,824	0.8538	0.8538
第12計算期間末	(2024年11月11日)	6,350	6,350	0.8536	0.8536
第13計算期間末	(2025年11月10日)	5,623	5,623	0.8730	0.8730
	2024年11月末日	6,310	―	0.8604	―
	12月末日	6,147	―	0.8546	―
	2025年 1月末日	6,049	―	0.8534	―
	2月末日	5,998	―	0.8548	―
	3月末日	5,872	―	0.8491	―
	4月末日	5,893	―	0.8568	―
	5月末日	5,829	―	0.8526	―
	6月末日	5,854	―	0.8598	―
	7月末日	5,779	―	0.8577	―
	8月末日	5,758	―	0.8615	―
	9月末日	5,725	―	0.8680	―
	10月末日	5,666	―	0.8748	―
	11月末日	5,534	―	0.8715	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2016年11月10日)11,99411,9941.08001.0800第5計算期間末(2017年11月10日)15,69115,6911.04641.0464第6計算期間末(2018年11月12日)14,65814,6581.00121.0012第7計算期間末(2019年11月11日)14,93514,9351.08071.0807第8計算期間末(2020年11月10日)13,23613,2361.09541.0954第9計算期間末(2021年11月10日)10,92610,9261.03511.0351第10計算期間末(2022年11月10日)8,6358,6350.87800.8780第11計算期間末(2023年11月10日)7,8247,8240.85380.8538第12計算期間末(2024年11月11日)6,3506,3500.85360.8536第13計算期間末(2025年11月10日)5,6235,6230.87300.87302024年11月末日6,310―0.8604―12月末日6,147―0.8546―2025年 1月末日6,049―0.8534―2月末日5,998―0.8548―3月末日5,872―0.8491―4月末日5,893―0.8568―5月末日5,829―0.8526―6月末日5,854―0.8598―7月末日5,779―0.8577―8月末日5,758―0.8615―9月末日5,725―0.8680―10月末日5,666―0.8748―11月末日5,534―0.8715―

2026/02/10 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,560,592,479	円
Ⅱ 負債総額	26,032,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,534,559,539	円
Ⅳ 発行済口数	6,350,634,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8715	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,560,592,479円Ⅱ 負債総額26,032,940円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,534,559,539円Ⅳ 発行済口数6,350,634,528口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8715円

2026/02/10 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月11日から翌年11月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/10 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	2015年11月11日～2016年11月10日	8,050,725,402	891,944,250
第5期	2016年11月11日～2017年11月10日	6,917,626,136	3,029,231,250
第6期	2017年11月11日～2018年11月12日	2,885,195,439	3,238,944,753
第7期	2018年11月13日～2019年11月11日	1,900,952,084	2,721,878,304
第8期	2019年11月12日～2020年11月10日	1,193,226,185	2,929,287,835
第9期	2020年11月11日～2021年11月10日	853,713,854	2,381,688,261
第10期	2021年11月11日～2022年11月10日	689,936,368	1,409,871,954
第11期	2022年11月11日～2023年11月10日	691,487,585	1,363,926,870
第12期	2023年11月11日～2024年11月11日	328,836,827	2,053,493,439
第13期	2024年11月12日～2025年11月10日	243,339,153	1,240,698,062

e border="0">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第4期2015年11月11日～2016年11月10日8,050,725,402891,944,250第5期2016年11月11日～2017年11月10日6,917,626,1363,029,231,250第6期2017年11月11日～2018年11月12日2,885,195,4393,238,944,753第7期2018年11月13日～2019年11月11日1,900,952,0842,721,878,304第8期2019年11月12日～2020年11月10日1,193,226,1852,929,287,835第9期2020年11月11日～2021年11月10日853,713,8542,381,688,261第10期2021年11月11日～2022年11月10日689,936,3681,409,871,954第11期2022年11月11日～2023年11月10日691,487,5851,363,926,870第12期2023年11月11日～2024年11月11日328,836,8272,053,493,439第13期2024年11月12日～2025年11月10日243,339,1531,240,698,062

2026/02/10 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/10 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(令和5年12月31日)		当事業年度(令和6年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		580,329		417,143
前払費用		21,831		44,687
未収委託者報酬		100,077		98,101
未収運用受託報酬		199,607		205,930
未収投資助言報酬		2,369		2,546
未収収益	*1	180,384	*1	291,679
未収消費税等		55,032		17,038
その他の流動資産		10,013		11,857
流動資産合計		1,149,645		1,088,984
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*2	99,000	*2	73,921
器具備品	*2	29,575	*2	24,491
有形固定資産合計		128,576		98,413
無形固定資産
電話加入権		1,850		1,850
ソフトウェア		-		953
無形固定資産合計		1,850		2,804
投資その他の資産
長期差入保証金		3,272		2,500
預託金		300		300
繰延税金資産		150,336		171,586
投資その他の資産合計		153,908		174,386
固定資産合計		284,336		275,603
資産合計		1,433,982		1,364,588

(単位:千円)
	前事業年度(令和5年12月31日)		当事業年度(令和6年12月31日)
負債の部
流動負債
預り金		22,314		13,903
未払手数料		42,479		36,431
未払委託調査費	*1	17,629	*1	13,519
その他未払金		23,075		56,190
リース債務		2,265		1,321
未払費用		24,822		27,775
賞与引当金		279,930		336,805
未払法人税等		22,048		24,012
流動負債合計		434,565		509,958
固定負債
リース債務		1,321		-
退職給付引当金		104,463		115,156
役員退職慰労引当金		9,482		13,025
固定負債合計		115,266		128,181
負債合計		549,832		638,140
純資産の部
株主資本
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		214,087		139,087
資本剰余金合計		214,087		139,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		357,561		274,859
利益剰余金合計		420,061		337,359
株主資本合計		884,149		726,447
純資産合計		884,149		726,447
負債・純資産合計		1,433,982		1,364,588

2026/02/10 9:07

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/10 9:07

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社が属する「ベアリングス」とは、世界主要国に拠点を置き、グローバルな金融サービスを提供する企業グループであり、進化するお客様の投資ニーズに応えることを最大の目的としています。革新的な投資ソリューションと、パブリック市場およびプライベート市場双方における差別化された投資機会へのアクセスをご提供します。

2026/02/10 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

2026/02/10 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/10 9:07

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/10 9:07

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
純資産額計算書

2026/02/10 9:07

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
貸借対照表

2026/02/10 9:07

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

2026/02/10 9:07