- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/12-2025/11/10)
| Ⅰ 資産総額 | 5,560,592,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,032,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,534,559,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,350,634,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8715 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,560,592,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,032,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,534,559,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,350,634,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8715 | 円 |
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