有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,454,402,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,729,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,450,672,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,146,574,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0733 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,454,402,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,729,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,450,672,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,146,574,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0733 | 円 |
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