有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,135,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,118,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,119,016,566円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,032,481,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0838円 |
<ご参考>「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,876,347,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,206,869,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,669,477,818円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,818,848,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1123円 |
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