- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/11-2024/11/11)
| Ⅰ 資産総額 | 6,338,454,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,861,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,310,592,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,334,627,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8604 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,338,454,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,861,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,310,592,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,334,627,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8604 | 円 |
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