純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/10 9:26

#2 中間注記表（連結）

e>(中間貸借対照表に関する注記)

期別項目	第3期計算期間末平成27年11月10日現在	第4期中間計算期間末平成28年 5月10日現在
1.受益権の総数	3,947,919,914口	5,919,578,715口
2.1口当たり純資産額	1.0649円	1.0985円
(1万口当たり純資産額)	(10,649円)	(10,985円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/10 9:26

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者である委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定および運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
・平成28年5月末現在、委託会社は、合計で19本(純資産総額2,458億円)のファンドの運用を行っています。なお、親投資信託はファンド数および純資産総額の合計から除いています。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	19	245,773,319,948
合計	19	245,773,319,948

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,994,307	△0.09
合計(純資産総額)		6,813,035,036	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成26年1月 1日至 平成26年12月31日)	当事業年度(自 平成27年1月 1日至 平成27年12月31日)
1株当たり純資産額	95,494.23円	91,196.27円
1株当たり当期純利益金額	28,593.77円	15,702.03円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2016/08/10 9:26

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/08/10 9:26

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		548,420		510,904
純資産の部
株主資本

2016/08/10 9:26

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2016/08/10 9:26

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	1,887,175,075	2,415,184,008
純資産の部
元本等

注記表

2016/08/10 9:26