剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成26年11月11日至 平成27年5月10日	第4期中間計算期間自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,094,758	3,578,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,690,232	256,351,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	198,025,661	181,830,088
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,025,661	181,830,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,234,276	14,019,177
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,234,276	14,019,177
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	210,106,370	583,327,296

2016/08/10 9:26

#2 中間注記表（連結）

e>(中間貸借対照表に関する注記)

期別項目	第3期計算期間末平成27年11月10日現在	第4期中間計算期間末平成28年 5月10日現在
(1万口当たり純資産額)	(10,649円)	(10,985円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/10 9:26

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,883		167,393
利益剰余金合計		227,471		205,981

2016/08/10 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

		(単位:円)
元本	81,155,085,725	84,661,176,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,763,948,221	12,852,978,670

注記表

2016/08/10 9:26