剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期計算期間自 2016年11月11日至 2017年11月10日	第6期計算期間自 2017年11月11日至 2018年11月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△52,642,731	△77,101,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)	888,174,499	696,199,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	385,728,275	66,475,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,728,275	66,475,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	222,221,753	144,726,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,221,753	144,726,550
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	696,199,638	17,248,638

2019/02/12 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金			250,000
資本剰余金
その他資本剰余金			698,000
資本剰余金計			698,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△ 236,720
利益剰余金計			△ 198,132

(2)中間損益計算書

2019/02/12 9:07

#3 注記表（連結）

2019/02/12 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		-		698,000
資本剰余金合計		-		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		242,682		△ 211,245
利益剰余金合計		281,270		△ 172,658

2019/02/12 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2017年11月10日現在	2018年11月12日現在
元本	92,083,738,656	67,909,355,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,362,846,619	6,254,607,591

注記表

2019/02/12 9:07