BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,171,187 |
| 親投資信託受益証券 | 14,779,038,587 | 15,478,695,290 |
| 未収入金 | 19,735,748 | 3,085,567 |
| 流動資産計 | 14,798,774,335 | 15,486,952,044 |
| 資産の部合計 | 14,798,774,335 | 15,486,952,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,735,748 | 6,678,451 |
| 未払受託者報酬 | 4,139,791 | 4,022,721 |
| 未払委託者報酬 | 115,914,068 | 112,636,170 |
| その他未払費用 | 389,452 | 376,785 |
| 流動負債計 | 140,179,059 | 123,714,127 |
| 負債の部合計 | 140,179,059 | 123,714,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,641,346,638 | 14,690,422,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,248,638 | 672,815,613 |
| （分配準備積立金） | 1,202,225,829 | 1,131,232,329 |
| 元本等合計 | 14,658,595,276 | 15,363,237,917 |
| 純資産の部合計 | 14,658,595,276 | 15,363,237,917 |
| 負債・純資産合計 | 14,798,774,335 | 15,486,952,044 |
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