BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,056,434,325 | 13,955,298,220 |
| 未収入金 | 48,314,081 | 16,667,201 |
| 流動資産計 | 15,104,748,406 | 13,971,965,421 |
| 資産の部合計 | 15,104,748,406 | 13,971,965,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,314,081 | 16,667,201 |
| 未払受託者報酬 | 4,171,164 | 3,942,608 |
| 未払委託者報酬 | 116,792,512 | 110,393,052 |
| その他未払費用 | 402,209 | 391,000 |
| 流動負債計 | 169,679,966 | 131,393,861 |
| 負債の部合計 | 169,679,966 | 131,393,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,820,420,418 | 12,930,034,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,114,648,022 | 910,537,262 |
| （分配準備積立金） | 1,538,009,465 | 1,365,322,002 |
| 元本等合計 | 14,935,068,440 | 13,840,571,560 |
| 純資産の部合計 | 14,935,068,440 | 13,840,571,560 |
| 負債・純資産合計 | 15,104,748,406 | 13,971,965,421 |
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