BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,347,131,496 | 11,882,518,499 |
| 未収入金 | 14,260,185 | 20,686,666 |
| 流動資産計 | 13,361,391,681 | 11,903,205,165 |
| 資産の部合計 | 13,361,391,681 | 11,903,205,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,260,185 | 20,686,666 |
| 未払受託者報酬 | 3,794,720 | 3,391,767 |
| 未払委託者報酬 | 106,252,117 | 94,969,492 |
| その他未払費用 | 362,346 | 346,537 |
| 流動負債計 | 124,669,368 | 119,394,462 |
| 負債の部合計 | 124,669,368 | 119,394,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,084,358,768 | 11,229,754,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,152,363,545 | 554,055,803 |
| （分配準備積立金） | 1,555,529,887 | 1,389,339,726 |
| 元本等合計 | 13,236,722,313 | 11,783,810,703 |
| 純資産の部合計 | 13,236,722,313 | 11,783,810,703 |
| 負債・純資産合計 | 13,361,391,681 | 11,903,205,165 |
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