剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期計算期間自 2017年11月11日至 2018年11月12日	第7期計算期間自 2018年11月13日至 2019年11月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△77,101,709	156,542,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)	696,199,638	17,248,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,475,004	102,422,090
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,475,004	102,422,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,726,550	10,535,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,726,550	10,535,424
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,248,638	1,114,648,022

2020/02/10 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000
資本剰余金計		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
繰越利益剰余金		△ 93,522
利益剰余金計		△ 54,935

(2)中間損益計算書

2020/02/10 9:08

#3 注記表（連結）

2020/02/10 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 211,245		△ 109,408
利益剰余金合計		△ 172,658		△ 70,820

2020/02/10 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2018年11月12日現在	2019年11月11日現在
元本	67,909,355,323	55,489,311,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,254,607,591	10,942,583,067

注記表

2020/02/10 9:08