BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,779,038,587 | 15,056,434,325 |
| 未収入金 | 19,735,748 | 48,314,081 |
| 流動資産計 | 14,798,774,335 | 15,104,748,406 |
| 資産の部合計 | 14,798,774,335 | 15,104,748,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,735,748 | 48,314,081 |
| 未払受託者報酬 | 4,139,791 | 4,171,164 |
| 未払委託者報酬 | 115,914,068 | 116,792,512 |
| その他未払費用 | 389,452 | 402,209 |
| 流動負債計 | 140,179,059 | 169,679,966 |
| 負債の部合計 | 140,179,059 | 169,679,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,641,346,638 | 13,820,420,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,248,638 | 1,114,648,022 |
| （分配準備積立金） | 1,202,225,829 | 1,538,009,465 |
| 元本等合計 | 14,658,595,276 | 14,935,068,440 |
| 純資産の部合計 | 14,658,595,276 | 14,935,068,440 |
| 負債・純資産合計 | 14,798,774,335 | 15,104,748,406 |
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