BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,056,434,325 | 13,347,131,496 |
| 未収入金 | 48,314,081 | 14,260,185 |
| 流動資産計 | 15,104,748,406 | 13,361,391,681 |
| 資産の部合計 | 15,104,748,406 | 13,361,391,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,314,081 | 14,260,185 |
| 未払受託者報酬 | 4,171,164 | 3,794,720 |
| 未払委託者報酬 | 116,792,512 | 106,252,117 |
| その他未払費用 | 402,209 | 362,346 |
| 流動負債計 | 169,679,966 | 124,669,368 |
| 負債の部合計 | 169,679,966 | 124,669,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,820,420,418 | 12,084,358,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,114,648,022 | 1,152,363,545 |
| （分配準備積立金） | 1,538,009,465 | 1,555,529,887 |
| 元本等合計 | 14,935,068,440 | 13,236,722,313 |
| 純資産の部合計 | 14,935,068,440 | 13,236,722,313 |
| 負債・純資産合計 | 15,104,748,406 | 13,361,391,681 |
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