剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日	第11期中間計算期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△23,150,924	10,578,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)	370,140,712	△1,200,513,493
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	65,436,143
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	65,436,143
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,793,605	34,689,230
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,011,824	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	781,781	34,689,230
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△701,603,814	△1,033,497,820

2023/08/10 9:07

#2 中間注記表（連結）

2023/08/10 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		424,087		324,087
資本剰余金合計		424,087		324,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		150,893		246,534
利益剰余金合計		213,393		309,034

2023/08/10 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2022年11月10日現在	2023年 5月10日現在
元本	28,317,163,880	26,523,119,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	611,239,294	1,249,965,360

注記表

2023/08/10 9:07