剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日	第12期中間計算期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,578,853	19,179,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,200,513,493	△1,339,548,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,436,143	175,347,639
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,436,143	175,347,639
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,689,230	24,476,273
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,689,230	24,476,273
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,033,497,820	△1,124,343,564

2024/08/09 9:05

#2 中間注記表（連結）

2024/08/09 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		324,087		214,087
資本剰余金合計		324,087		214,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		246,534		357,561
利益剰余金合計		309,034		420,061

2024/08/09 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2023年11月10日現在	2024年 5月10日現在
元本	24,136,766,554	21,437,835,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	233,342,009	593,129,409

注記表

2024/08/09 9:05