剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年11月11日
- -10億8933万
- 2025年5月11日
- -9億8738万
個別
- 2023年11月10日
- -13億3954万
- 2024年5月10日
- -11億2434万
- 2024年11月11日
- -10億8933万
- 2025年5月11日
- -9億8738万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/08/08 9:02
第12期中間計算期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日 第13期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 19,179,424 191,049 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,339,548,263 △1,089,339,642 剰余金増加額又は欠損金減少額 175,347,639 104,550,065 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 175,347,639 104,550,065 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 24,476,273 18,778,742 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 24,476,273 18,778,742 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △1,124,343,564 △987,383,687 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/08/08 9:02
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/08 9:02
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 214,087 139,087 資本剰余金合計 214,087 139,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 357,561 274,859 利益剰余金合計 420,061 337,359 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/08 9:02
注記表対象年月日 2024年11月11日現在 2025年 5月11日現在 元本 19,336,708,413 17,259,412,216 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 501,758,645 636,811,283
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
