有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/08/10 9:09
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 13,903 19,892 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/10 9:09
注記表対象年月日 2025年11月10日現在 2026年 5月10日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 134,963,211 136,613,052
| (単位:千円) | ||||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 13,903 | 19,892 | ||
| 対象年月日 | 2025年11月10日現在 | 2026年 5月10日現在 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,963,211 | 136,613,052 |
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