剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日	第14期中間計算期間自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	191,049	△3,429,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,089,339,642	△818,081,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,550,065	80,597,018
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,550,065	80,597,018
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,778,742	15,279,403
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,778,742	15,279,403
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△987,383,687	△803,235,348

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#2 中間注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		139,087		139,087
資本剰余金合計		139,087		139,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		274,859		△ 19,669
利益剰余金合計		337,359		42,830

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2025年11月10日現在	2026年 5月10日現在
元本	15,663,596,098	14,173,073,881
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,033,546,264	906,064,098

注記表

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