有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (平成28年9月末現在)	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円(平成28年9月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名 称	資本金の額 (平成28年9月末現在)	事業の内容
アーク証券株式会社	2,619百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067百万円
いちよし証券株式会社	14,577百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円
髙木証券株式会社	11,069百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
日産証券株式会社	1,500百万円
PWM日本証券株式会社	3,000百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
フィデリティ証券株式会社	7,657百万円
ふくおか証券株式会社	2,198百万円
ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円 (平成29年1月4日現在)
松阪証券株式会社	100百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
株式会社青森銀行	19,562百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社秋田銀行	14,100百万円
株式会社大垣共立銀行	36,166百万円
株式会社きらやか銀行	22,700百万円
株式会社熊本銀行	33,847百万円
株式会社親和銀行	36,878百万円
スルガ銀行株式会社	30,043百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社北海道銀行	93,524百万円
株式会社北國銀行	26,673百万円
株式会社山形銀行	12,008百万円

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額 (平成28年9月末現在)	事業の内容
ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)	80,000千スターリングポンド	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
ファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
委託会社は、ベアリング・アセット・マネジメント・グループの頂点に位置するベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)(投資顧問会社)の間接的な子会社です。