半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イタリア	5,989,517,775	12.87
	メキシコ	3,057,975,932	6.57
	イスラエル	2,774,234,917	5.96
	ポーランド	2,239,240,641	4.81
	チェコ	1,699,544,005	3.65
	ニュージーランド	1,651,234,477	3.55
	オーストラリア	1,473,289,969	3.17
	スペイン	1,390,494,780	2.99
	ベルギー	1,128,565,872	2.43
	スウェーデン	668,005,800	1.44
	フィリピン	607,104,512	1.30
	シンガポール	463,757,085	1.00
	インドネシア	420,456,002	0.90
	カナダ	418,812,087	0.90
	ノルウェー	329,095,520	0.71
	ポルトガル	249,133,248	0.54
	フランス	146,579,040	0.32
	小計	24,707,041,662	53.11
地方債証券	オーストラリア	7,401,719,041	15.91
	カナダ	4,156,257,627	8.93
	ニュージーランド	3,803,245,390	8.17
	小計	15,361,222,058	33.02
特殊債券	国際機関	2,485,901,627	5.34
	カナダ	1,828,153,725	3.93
	ドイツ	657,256,685	1.41
	フランス	609,824,565	1.31
	小計	5,581,136,602	12.00
社債券	アメリカ	774,913,124	1.67
	ニュージーランド	187,653,600	0.40
	小計	962,566,724	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△87,943,464	△0.19
合計(純資産総額)		46,524,023,582	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	2,310,953,948	△4.97
	売建	カナダ	2,619,868,500	△5.63
	売建	ドイツ	3,252,483,243	△6.99
	売建	イギリス	1,386,007,000	△2.98
	売建	オーストラリア	592,794,915	△1.27

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	12,956,683,800	27.85
	売建	―	51,346,686,510	△110.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。