半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/11-2024/11/11)

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
以下の運用状況は2024年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	スペイン	2,753,919,885	12.81
	メキシコ	2,363,731,399	11.00
	イタリア	2,040,497,535	9.49
	ノルウェー	598,555,237	2.78
	アメリカ	577,626,263	2.69
	イギリス	535,126,464	2.49
	ポーランド	227,944,910	1.06
	フランス	213,566,262	0.99
	インドネシア	196,207,132	0.91
	チリ	163,155,368	0.76
	小計	9,670,330,455	44.99
地方債証券	オーストラリア	5,398,630,593	25.12
	ニュージーランド	1,873,914,926	8.72
	カナダ	1,581,565,870	7.36
	小計	8,854,111,389	41.19
特殊債券	カナダ	1,670,474,418	7.77
	スウェーデン	670,069,084	3.12
	フランス	632,910,514	2.94
	イギリス	149,782,354	0.70
	ドイツ	98,537,476	0.46
	小計	3,221,773,846	14.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△251,926,693	△1.17
合計(純資産総額)		21,494,288,997	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,217,054,652	19.62
	売建	―	25,119,686,930	△116.87

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。