USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 2月11日至 平成28年 8月10日	当期自 平成28年 8月11日至 平成29年 2月10日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,364,964	2,545,557
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	911,211	1,579,525
分配金	30,342,394	25,517,234

2017/05/10 9:14