有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 2月11日至平成28年 8月10日	当期自平成28年 8月11日至平成29年 2月10日
営業収益
受取配当金	40,712,430	34,748,255
受取利息	314	12
有価証券売買等損益	△73,076,650	52,692,399
営業収益合計	△32,363,906	87,440,666
営業費用
支払利息	3,900	4,870
受託者報酬	134,520	114,089
委託者報酬	4,127,207	3,500,568
その他費用	415,323	352,171
営業費用合計	4,680,950	3,971,698
営業利益又は営業損失(△)	△37,044,856	83,468,968
経常利益又は経常損失(△)	△37,044,856	83,468,968
当期純利益又は当期純損失(△)	△37,044,856	83,468,968
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,402	8,902,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,220,014	△62,940,780
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,466,229	13,443,715
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,273,102	13,335,596
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,127	108,119
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,276,175	4,125,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,364,964	2,545,557
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	911,211	1,579,525
分配金	30,342,394	25,517,234
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△62,940,780	△4,572,741